---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في عالم تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يعتمد نمو المتداول بشكل أساسي على التجربة والخطأ.

---

بالنسبة للمتداولين ذوي الأموال الوفيرة، قد تعني التجربة والخطأ تحمل مخاطر مالية معينة لاكتساب الخبرة؛ أما بالنسبة للمتداولين ذوي الأموال المحدودة، فتعتمد التجربة والخطأ بشكل أكبر على استثمار الوقت والجهد. مع أن تراكم الخبرة على مدى 20 عامًا قد يؤدي في النهاية إلى النجاح، إلا أن السؤال هو: كم من الناس يستطيعون المثابرة حقًا لمدة 20 عامًا؟
يمكن تقسيم عملية تعلم تداول الفوركس إلى عدة مراحل. أولًا، الفهم الأولي، الذي يبني فهمًا أساسيًا للسوق. ثانيًا، التطبيق العملي، الذي يتضمن تطبيق ما تعلمته. ثالثًا، التكرار، الذي يعزز مهاراتك من خلال الممارسة المستمرة. ثم يأتي التكامل، الذي يدمج معرفتك وخبرتك في نظام التداول الخاص بك. وأخيرًا، يأتي التكرار والتدريب المستمر لتعزيز مهاراتك في التداول.
ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء فشل معظم متداولي الفوركس في المثابرة هو عدم قدرتهم على تحمل ملل المهام البسيطة والمتكررة. فلو تمكنوا، خلال هذه العملية المتكررة، من اكتشاف محتوى جديد واكتساب تجارب ثرية يوميًا، بدلًا من الخضوع للتكرار الممل، فمن المرجح أن يثابر الغالبية العظمى من المتداولين.

في آلية التداول ثنائية الاتجاه لسوق الفوركس، يمكن للمستثمرين تحقيق الربح من خلال مراكز الشراء، والاستفادة من اتجاهات السوق من خلال مراكز البيع. يفرض هذا النموذج المرن والمعقد للتداول متطلبات أعلى على معلومات السوق الشاملة والتفسير المتعمق.

---

باعتبارها وسيلةً أساسيةً لنشر المعلومات، أصبحت منصات الإنترنت، من خلال إنتاجها لمقالاتٍ ومقاطع فيديو متعلقة بسوق الفوركس، وأقسام التعليقات المصاحبة لها، قنواتٍ أساسيةً للمتداولين لاكتساب رؤى السوق ودعم عملية اتخاذ القرارات لديهم. بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى مراقبةٍ مستمرة لتقلبات أسعار الصرف، وتأثيرات السياسات، ومعنويات السوق، غالبًا ما توفر وجهات النظر المتنوعة في أقسام التعليقات منظورًا شعبيًا يتجاوز التحليلات الرسمية، مما يوفر نظريًا رؤىً قيّمة.
ومع ذلك، فإن جودة المعلومات المتاحة حاليًا في أقسام تعليقات الفوركس على الإنترنت متفاوتة بشكل عام. من ناحية، تُظهر بعض التعليقات تحيزًا سلبيًا واضحًا. بعضها مجرد نوبات غضب غير عقلانية من معنويات المستثمرين مدفوعةً بخسائر التداول، وتفتقر إلى تحليل موضوعي لمنطق السوق. والبعض الآخر خبيث، يُبالغ في تقدير المخاطر لإثارة القلق أو استراتيجيات تداول مضللة عمدًا. والأسوأ من ذلك، أن بعضها مجرد هذياناتٍ طائشة، تركز فقط على المشاعر الشخصية وتفتقر إلى أي معلوماتٍ ذات مغزى. هذه التعليقات منخفضة الجودة لا تُعيق المتداولين فحسب، بل قد تؤثر على أحكامهم، مما يُشكل خطرًا كبيرًا من سوء الفهم المعرفي للمستثمرين المبتدئين عديمي الخبرة.
من ناحية أخرى، وسط هذا السيل العارم من التعليقات، نجد في الواقع شذرات من المعلومات القيّمة. سيُقدم بعض المستثمرين ذوي الخبرة العملية الواسعة وجهات نظر موجزة ودقيقة حول النقاط الرئيسية أو ديناميكيات السوق في قسم التعليقات. قد تكون هذه تفسيرات فريدة لتأثير نقطة بيانات اقتصادية معينة، أو انتقادات حادة لخلل في استراتيجية التداول، أو تحديدًا دقيقًا لنقاط تحول السوق. غالبًا ما تُعالج هذه الشذرات تناقضات السوق الأساسية بشكل مباشر وتُعالج نقاط الضعف الرئيسية في التداول، لكن قيمتها تُحجب بسهولة بسبب سيل التعليقات السلبية، مما يؤدي إلى تجاهلها من قِبل معظم المستثمرين العاديين.
وبسبب "التداخل بين الضجيج والقيمة" في أقسام التعليقات تحديدًا، لا يتجاهلها المستثمرون الأذكياء ذوو عقليات التداول الناضجة. بل يستخدمونها بنشاط كمورد أساسي لفرز المعلومات واتخاذ القرارات. بالنسبة لهؤلاء المتداولين، قد تكون التعليقات عالية القيمة، والتي يتم تجاهلها، مفتاحًا لتجاوز عقبات التداول: فعندما يعلق المتداولون في استراتيجية غير فعّالة باستمرار، قد تُقدّم الرؤى التي تُقدّمها التعليقات إدراكًا مفاجئًا؛ وعندما تكون اتجاهات السوق غير واضحة، قد تُقدّم وجهات نظر المستثمرين ذوي الخبرة منظورًا جديدًا؛ وعندما يُؤدّي التداخل العاطفي إلى قرارات سيئة، قد تُساعد التعليقات العقلانية في إعادة صياغة التصورات الموضوعية.
في جوهره، يُركّز المتداولون الأذكياء على التعليقات ليس لتوليد أوامر تداول مباشرة، بل لتصفية المعلومات القيّمة، ومعالجة النقاط العمياء، والتحقق من صحة منطق صنع القرار، ومعايرة عقليتهم التداولية. تُمثّل هذه القدرة على استخلاص قيمة التعليقات وترجمتها بعمق انعكاسًا لنضج نظام التداول الخاص بهم، وعاملًا أساسيًا لتحسين عملية صنع القرار باستمرار في الأسواق المُعقّدة.

في عالم تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، غالبًا ما يواجه المتداولون تحديًا كبيرًا: الفجوة بين الفهم النظري والتطبيق العملي. هذه الفجوة ليست عملية بسيطة من خطوة واحدة؛ إنها رحلة طويلة تتطلب ممارسة مدروسة.

---

قد تستغرق هذه العملية عشر سنوات أو حتى عشرين عامًا، حيث يتعين على المتداولين خلالها اكتساب الخبرة باستمرار، وتعديل استراتيجياتهم، وتحسين أنظمة تداولهم تدريجيًا من خلال الممارسة.
الانتقال من الفهم النظري إلى التطبيق العملي ليس بالأمر السهل. يفهم العديد من المتداولين المبادئ الأساسية واستراتيجيات التداول في سوق الفوركس، لكنهم يجدون صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة في الممارسة. يكمن السبب الجذري لهذه الظاهرة في نقص الفهم المتعمق للسوق. المعرفة النظرية ليست سوى نقطة انطلاق للنجاح؛ يجب تنمية مهارات التداول الحقيقية من خلال الممارسة.
خذ مهارة الاحتفاظ بالمركز، على سبيل المثال. إنها مهارة أساسية في تداول الفوركس. لا تُكتسب مهارة الاحتفاظ بالمركز من خلال التعلم البسيط؛ بل تُصقل من خلال ممارسة التداول على المدى الطويل. يحتاج المتداولون إلى تعلم كيفية التعامل مع تقلبات السوق، وإدارة المخاطر، والحفاظ على هدوئهم وسط حالة عدم اليقين من خلال الخبرة العملية في الاحتفاظ بالمركز. يتطلب صقل هذه المهارات وقتًا وخبرة، وليس مجرد دراسة نظرية.
في تداول الفوركس، يجب على المتداولين إدراك أن المعرفة النظرية أساسية، بينما المهارات العملية هي مفتاح النجاح. الممارسة المدروسة تُسهّل العمل بين النظرية والتطبيق، وتتطلب هذه العملية استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد. من خلال الممارسة طويلة الأمد والتعلم المستمر، يمكن للمتداولين تحسين مهاراتهم في التداول تدريجيًا، مما يُسهّل في النهاية العمل بين المعرفة والتطبيق.

في السياق العملي لتداول الفوركس، هناك علاقة وثيقة بين تفضيلات سلوك التداول وبيانات وقف الخسارة. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك أن المتداولين الذين يذكرون "وقف الخسارة" بشكل متكرر كمبدأ أساسي للتداول هم على الأرجح متداولون قصيرو الأجل.

---

من منظور منطق التداول، يتمثل الهدف الأساسي من التداول قصير الأجل في الاستفادة من فروق الأسعار الطفيفة في تقلبات أسعار الصرف قصيرة الأجل. عادةً ما تبقى المراكز مفتوحة لفترات تتراوح بين دقائق وساعات، مما يجعلها شديدة التأثر بتقلبات السوق الفورية (مثل صدمات الأخبار وتقلبات السيولة). وبينما قد يكون التعرض للمخاطر في صفقة واحدة ضئيلاً نسبياً، فإن كثرة التداول تؤدي إلى فترة طويلة من التعرض التراكمي للمخاطر.
يتطلب نموذج التداول هذا اعتماداً كبيراً على أوامر وقف الخسارة. ونظراً لعدم قدرة المتداولين على التحوط من مخاطر التقلبات قصيرة الأجل من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، يعتمدون كلياً على أوامر وقف الخسارة المحددة مسبقاً للحد من الخسائر في الصفقات الفردية وتجنب الخسائر التي لا رجعة فيها من خطأ واحد. وتكشف النظرة الدقيقة أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد الذين يستخدمون أوامر وقف الخسارة باستمرار هم متداولون تجزئة برأس مال صغير. فمن ناحية، تتمتع الحسابات الصغيرة بقدرة أقل على تحمل المخاطر. ويمكن لخسارة كبيرة واحدة أن تقلل بشكل كبير من رأس مال حساباتهم، بل وتقضي على قدرتهم على مواصلة التداول، مما يجعل أوامر وقف الخسارة أكثر إلحاحاً. من ناحية أخرى، غالبًا ما يفتقر متداولو التجزئة إلى أنظمة تداول متطورة وأدوات تحوط من المخاطر، مما يُصعّب عليهم تنويع مخاطرهم من خلال إدارة مراكزهم ودمج محافظهم الاستثمارية. يعتمدون كليًا على أوامر وقف الخسارة كإجراء أساسي للتحكم في المخاطر، مما قد يؤدي إلى عادة "الحديث عن أوامر وقف الخسارة".
على الرغم من أن أوامر وقف الخسارة تُعتبر "شريان حياة" للمتداولين قصيري الأجل، إلا أن هناك رأيًا مثيرًا للجدل في السوق: "المتداولون الذين يُركزون كثيرًا على أوامر وقف الخسارة غالبًا ما يكونون خاسرين" و"أوامر وقف الخسارة هي السبب الجذري لخسائر صغار مستثمري التجزئة". تُظهر نتائج السوق أن الغالبية العظمى من الخاسرين في سوق الفوركس يتركزون بالفعل بين متداولي التجزئة ذوي رأس المال الصغير والتداول قصير الأجل. يبدو أن هذه الظاهرة تتناقض مع الهدف الأصلي من "أوامر وقف الخسارة للتحكم في المخاطر"، ولكنها في الواقع تنبع من سوء فهم لأوامر وقف الخسارة وتطبيقها غير السليم. ينظر بعض متداولي التجزئة إلى أوامر وقف الخسارة على أنها "أداة عالمية"، لكنهم يتجاهلون توافقها مع استراتيجيات التداول وتحليل السوق. على سبيل المثال، يُمكن أن يُؤدي وضع أوامر إيقاف خسارة ضيقة بشكل متكرر في الأسواق المتقلبة إلى تفعيل أوامر إيقاف الخسارة بسهولة والخروج من السوق بسبب تقلباته، مما يُؤدي إلى حلقة مفرغة من أوامر إيقاف الخسارة المتكررة والخسائر المتراكمة. في المقابل، يُمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على أوامر إيقاف الخسارة إلى عمليات خروج مبكرة في الأسواق الرائجة، مما يُؤدي إلى تفويت فرص الربح، والوقوع في نهاية المطاف في فخ "الأرباح الصغيرة والخسائر الكبيرة".
يكمن المنطق الأعمق في أن سياسات التدريب المجانية لمُزودي المنصات تُعزز هذا التحيز المعرفي. بالنسبة لمُزودي المنصات، يُحقق سلوك التداول عالي التردد لمُتداولي التجزئة وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتداولين قصيري الأجل إيرادات ثابتة من الرسوم (السبريد، والعمولات). يُعزز نموذج التداول "قصير الأجل مع إيقاف خسارة إلزامي" تواتر التداول واحتمالية تفعيل أمر إيقاف الخسارة. ينطوي التداول قصير الأجل بطبيعته على معدل دوران مرتفع، بينما قد تؤدي أوامر إيقاف الخسارة الإلزامية في كثير من الأحيان إلى تصفية المراكز بسبب تقلبات السوق، مما يدفع المتداولين إلى فتح مراكز جديدة، مما يخلق دورة من "التداول، وإيقاف الخسارة، وإعادة التداول"، مما يعزز أرباح مزودي المنصات بشكل مباشر. لذلك، فإن التركيز المتكرر على "التداول قصير الأجل" و"أوامر إيقاف الخسارة الإلزامية" في التدريب المجاني الذي يقدمه مزودو المنصات هو في جوهره شكل من أشكال التوجيه الذاتي، وليس مجرد "توعية بالمخاطر". من خلال تعزيز مفاهيم التداول هذه بشكل متكرر، فإنهم يؤثرون بشكل خفي على عادات التداول لدى المتداولين الأفراد، مما يخلق شكلاً مُقنعاً من التوجيه المعرفي.
من المهم ملاحظة أن تعريف "أوامر إيقاف الخسارة" بشكل مباشر على أنها "السبب الجذري للخسائر" هو مفهوم أحادي الجانب. فأوامر إيقاف الخسارة بحد ذاتها أدوات محايدة للتحكم في المخاطر، وتعتمد فعاليتها على قدرة المستخدم على التكيف الاستراتيجي وانضباطه في التنفيذ. إن السبب الحقيقي لخسارة مستثمري التجزئة هو "أوامر إيقاف الخسارة العشوائية دون دعم استراتيجي"، و"تراكم تكاليف إيقاف الخسارة نتيجة التداول عالي التردد"، وعادات التداول غير العقلانية التي تعززها توجيهات المنصات.
على عكس خصائص المخاطرة للتداول قصير الأجل من قبل مستثمري التجزئة ذوي رأس المال الصغير، تكمن الميزة الأساسية لاستراتيجيات تداول المناقلة طويلة الأجل في "فحص فروق أسعار الفائدة الإيجابية مع هيكل مراكز خفيف الوزن"، مما يتجنب بشكل أساسي نقاط الضعف المتعددة للتداول قصير الأجل.
من منظور اتجاهي، يتمثل المنطق الأساسي لتداول المناقلة في اختيار عملة ذات فائدة عالية مقابل عملة ذات فائدة منخفضة، ومن خلال الاحتفاظ طويل الأجل، تحقيق فرق سعر فائدة مستقر (أي فرق سعر فائدة إيجابي). هذه الاستراتيجية في جوهرها استراتيجية قائمة على الاتجاه، وتستند إلى سياسات نقدية عالمية متباينة (مثل أسعار الفائدة وتوقعات التضخم). لا يعتمد اختيار اتجاهها على تقلبات السوق قصيرة الأجل، بل على منطق الاقتصاد الكلي متوسط ​​وطويل الأجل. يُحرك فرق سعر الفائدة الإيجابي الاتجاهَ بطبيعته، مُجنِّبًا بذلك أوامر إيقاف الخسارة المتكررة الناتجة عن "عكس الاتجاه" في التداول قصير الأجل، ومُخفِّفًا من خطر سوء تقدير الاتجاه.
من منظور تحديد حجم المركز والتحكم في المخاطر، يتمثل المبدأ الأساسي لصفقات المرابحة طويلة الأجل في الحفاظ على مركز خفيف. من ناحية، يعني المركز الخفيف الحد الأدنى من التعرض للمخاطر في صفقة واحدة. حتى في مواجهة تقلبات السوق قصيرة الأجل، لا حاجة للاعتماد على أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر (لأن قدرة الحساب على تحمل المخاطر أقوى)، مما يُتيح التخلص من قيود طلب أمر إيقاف الخسارة في كل صفقة. من ناحية أخرى، تُناسب استراتيجية المركز الخفيف فترات الاحتفاظ طويلة الأجل. ونظرًا لتراكم فروق أسعار الفائدة بمرور الوقت، فإن المركز الخفيف لن يؤثر على التأثير المركب للعوائد الإجمالية. كما أنه يتجنب الميل غير العقلاني إلى "تسطيح التكاليف" (إضافة المزيد إلى المركز مع تزايد الخسائر) في الصفقات قصيرة الأجل ذات الأوزان الثقيلة، مما يقلل بشكل أكبر من خطر تصفية الحساب.
في جوهره، لا ينفي تداول المناقلة طويل الأجل قيمة أوامر وقف الخسارة. بل إنه، من خلال الجمع بين تثبيت الاقتصاد الكلي وإدارة المراكز منخفضة المخاطر، يُنشئ نظام تداول يُلغي الحاجة إلى أوامر وقف الخسارة المتكررة. ويستبدل منطقه الأساسي عدم اليقين الناتج عن التقلبات قصيرة الأجل بيقين الاتجاهات طويلة الأجل، والعوائد المركبة لفروق أسعار الفائدة بأرباح المضاربة على فروق الأسعار قصيرة الأجل. وفي نهاية المطاف، يُخفف هذا بشكل منهجي من وطأة التداول قصير الأجل على مستثمري التجزئة ذوي رأس المال الصغير، مما يوفر للمتداولين مسارًا أنسب لتحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل.

في عالم تداول الفوركس، غالبًا ما يتأثر نجاح المتداول بمجموعة متنوعة من العوامل. من بينها، غالبًا ما يُظهر الأشخاص غير الحساسين بطبيعتهم سمة من الحماقة الظاهرية، ويبدو أنهم أكثر عرضة للنجاح في السوق. يُمكّنهم هذا التجاهل من الحفاظ على هدوئهم في مواجهة تقلبات السوق وعدم اليقين، دون التأثر بالتقلبات العاطفية قصيرة المدى، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.

---

تداول الفوركس عملية معقدة، ولا يتحقق الانتقال من الفهم النظري إلى التطبيق العملي بين عشية وضحاها. تتطلب هذه العملية سنوات من التدريب والممارسة، حيث يكتسب المتداولون الخبرة ويُحسّنون تدريجيًا استراتيجياتهم في التداول. بشكل عام، قد يستغرق الأمر عدة سنوات للانتقال من الفهم الأساسي للسوق إلى التطبيق الكفؤ للمعرفة المكتسبة. قد يتطلب تحويل هذه المعرفة إلى ربحية مستقرة ما يصل إلى عقد من الجهد والممارسة المتواصلة. لا تتطلب هذه العملية أساسًا نظريًا متينًا فحسب، بل تتطلب أيضًا صقلًا مستمرًا للمهارات والعقلية من خلال التطبيق العملي.
في تداول الفوركس، يكمن أحد مفاتيح النجاح في إتقان طريقة بسيطة حتى الإتقان. من خلال المثابرة طويلة الأمد والممارسة المستمرة، يمكن للمتداولين تحسين معدل نجاحهم في التداول تدريجيًا. مع مرور الوقت، سيؤدي الاستخدام المتكرر لهذه الطريقة البسيطة إلى تأثير احتمالي، مما يؤدي إلى عوائد مستقرة. ومع ذلك، فإن هذه العملية طويلة ومملة، وتتطلب مستوى عاليًا من الصبر والمثابرة. بالنسبة للمتداولين الموهوبين، غالبًا ما تصبح هذه العملية المتكررة والمملة لا تُطاق. يميلون إلى السعي وراء المكاسب السريعة والأساليب المبتكرة، مع إهمال أهمية المثابرة طويلة الأمد. يمكن أن تؤدي هذه العقلية إلى تغييرات متكررة في الاستراتيجية أثناء التداول، مما يمنعهم من إتقان طريقة تداول فعالة حقًا، ويؤدي في النهاية إلى صعوبة تحقيق نجاح طويل الأمد في السوق.
لذلك، في تداول الفوركس، يجب على المتداولين إدراك أن النجاح لا يأتي بين عشية وضحاها؛ بل يتطلب جهدًا ومثابرة طويلين. التجار الذين يتقنون الأساليب البسيطة إلى حد الكمال غالبا ما يحققون النجاح على المدى الطويل لتحقيق عوائد أكثر استقرارًا في السوق، يجب على المتداولين الموهوبين أيضًا أن يتعلموا التغلب على نفاد صبرهم، واكتساب الخبرة بصبر، وتحسين مهاراتهم في التداول تدريجيًا. بهذه الطريقة فقط يمكنهم شق طريقهم الخاص نحو النجاح في بيئة سوق الصرف الأجنبي المعقدة.

---

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---